信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,137 | 1,020,211 |
| 減価償却費 | 168,788 | 213,632 |
| 減損損失 | 1,086 | 1,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,041 | 2,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,195 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,929 | -19,940 |
| 支払利息 | 983 | 1,490 |
| 為替差損益（△は益） | -8,842 | -1,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,140 | -9,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,162 | 29,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,097 | -210,959 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -3,951 | 2,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,436 | -1,702 |
| その他 | -12,622 | 4,592 |
| 小計 | 694,808 | 1,032,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,984 | 23,220 |
| 利息の支払額 | -816 | -1,234 |
| 法人税等の支払額 | -147,448 | -266,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,528 | 788,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40,783 | 9,995 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,598 | 111,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,775 | -295,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,345 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -3,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,099 | -9,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | 86 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,010 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,552 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 0 |
| その他 | -315 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,723 | -186,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,521 |
| 長期借入れによる収入 | 4,677 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,041 | -6,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,954 | -206,788 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,634 | 2,811 |
| 配当金の支払額 | -120,481 | -195,365 |
| その他 | 761 | -21,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,504 | -423,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,963 | 60,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,263 | 238,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,925 | 1,247,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
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