信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,145 | 696,137 |
| 減価償却費 | 143,807 | 168,788 |
| 減損損失 | 936 | 1,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,860 | 3,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,687 | -295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 3,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,434 | -4,929 |
| 支払利息 | 728 | 983 |
| 為替差損益（△は益） | -4,909 | -8,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,364 | -7,140 |
| 災害による損失 | 2,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,016 | -119,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,898 | -69,097 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | 4,109 | -3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,584 | 47,436 |
| その他 | -8,859 | -12,622 |
| 小計 | 488,123 | 694,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,026 | 6,984 |
| 利息の支払額 | -571 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -101,402 | -147,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,176 | 553,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,334 | -40,783 |
| 有価証券の取得による支出 | -87,500 | -63,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,354 | 56,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,195 | -195,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,836 | 2,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,616 | -8,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,471 | 389 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 461 | 260 |
| その他 | 51 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,719 | -253,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,578 | 4,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796 | -3,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,657 | -5,954 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,150 | 2,634 |
| 配当金の支払額 | -91,420 | -120,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,249 | -2,453 |
| その他 | 2,569 | 3,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,123 | -122,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,861 | 29,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,471 | 207,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,596 | 1,008,925 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
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