支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1億94百万円増加して292億62百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ10億1百万円減少して244億34百万円となりました。これは主に、電子記録債務が45億10百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が47億34百万円、一年内返済予定の長期借入金が15億16百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ11億96百万円増加して48億27百万円となりました。これは主に、長期借入金が11億17百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 14:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係の維持・強化を目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年6ヵ月(前連結会計年度は3年1ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2014/06/27 14:13