#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ21億18百万円増加して721億36百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ6億66百万円増加して423億82百万円となりました。これは主に、現金及び預金が9億86百万円減少したものの、売上債権である受取手形及び売掛金が12億69百万円、電子記録債権が5億88百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ14億52百万円増加して297億53百万円となりました。これは主に、有形固定資産が9億37百万円、投資有価証券が11億77百万円増加したことによるものであります。
2014/06/27 14:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券は、取引関係の維持・強化を目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
2014/06/27 14:13