支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	1,132,324千円	― 千円
支払手形	1,001,153千円	― 千円
設備支払手形	42,370千円	― 千円

2014/06/27 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1億94百万円増加して292億62百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ10億1百万円減少して244億34百万円となりました。これは主に、電子記録債務が45億10百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が47億34百万円、一年内返済予定の長期借入金が15億16百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ11億96百万円増加して48億27百万円となりました。これは主に、長期借入金が11億17百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 14:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係の維持・強化を目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年6ヵ月(前連結会計年度は3年1ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2014/06/27 14:13