受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	10,924	千円	7,283	千円

2014/06/27 14:13

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	1,132,324千円	― 千円
支払手形	1,001,153千円	― 千円

2014/06/27 14:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ21億18百万円増加して721億36百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ6億66百万円増加して423億82百万円となりました。これは主に、現金及び預金が9億86百万円減少したものの、売上債権である受取手形及び売掛金が12億69百万円、電子記録債権が5億88百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ14億52百万円増加して297億53百万円となりました。これは主に、有形固定資産が9億37百万円、投資有価証券が11億77百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 14:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券は、取引関係の維持・強化を目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2014/06/27 14:13