営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額が17億20百万円、有形固定資産の取得による支出が25億69百万円、短期借入金の返済による支出が9億80百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が51億3百万円(前連結会計年度比2.2%増加)、減価償却費が18億59百万円あったため、5億33百万円の増加(前連結会計年度比37.2%減少)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、161億81百万円(前連結会計年度比3.4%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は52億6百万円(前連結会計年度比12.3%増加)と前連結会計年度と比べて5億73百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べて1億11百万円増加し、未払消費税等が4億22百万円増加したことによるものであります。

2017/06/29 13:30