利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は65億38百万円(前連結会計年度比25.5%増加)と前連結会計年度と比べて13億32百万円増加しました。これは主に仕入債務の増加が前連結会計年度と比べて8億2百万円増加し、減損損失が6億18百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は26億87百万円(前連結会計年度比0.2%増加)と前連結会計年度と比べて6百万円増加しました。これは主に有形固定資産の売却による収入が3億83百万円増加したものの有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度と比べ4億22百万円増加したしたことによるものであります。

2018/06/28 13:23