支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当連結会計年度末日は、金融機関の休日にあたりますが、満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。当連結会計年度末日満期手形等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-千円	156,901千円
支払手形	-千円	603,461千円
電子記録債務	-千円	1,348,406千円
設備支払手形	-千円	63,848千円
営業外電子記録債務	-千円	62,788千円

2018/06/28 13:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ14億22百万円増加して298億26百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ19億61百万円増加して247億56百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が9億94百万円、1年内返済予定の長期借入金が9億79百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ5億38百万円減少して50億70百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が6億40百万円増加したものの、長期借入金が1年内返済予定に振替えで10億12百万円減少したことによるものであります。

2018/06/28 13:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年1ヵ月(前連結会計年度は4年1ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2018/06/28 13:23