利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は49億61百万円(前連結会計年度比3.8%減少)と前連結会計年度と比べて1億98百万円減少しました。これは主に売上債権の減少が前連結会計年度と比べて1億87百万円増加、仕入債務の減少が前連結会計年度と比べて7億44百万円減少したものの、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べて5億20百万円減少、投資有価証券の売却益が5億4百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は35億75百万円(前連結会計年度比17.6%減少)と前連結会計年度と比べて7億64百万円減少しました。これは主に定期預金の払い戻しよる収入が前連結会計年度と比べて1億34百万円の減少、連結の範囲の変更を伴なう子会社株式の取得による支出が2億43百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度と比べ3億36百万円減少、投資有価証券の売却による収入が前連結会計年度と比べて7億37百万円増加したことによるものであります。

2021/06/24 14:01