#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益、減価償却費や売上債権・仕入債務の増減等より567億16百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、552億95百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資による株式の発行並びに自己株式の処分による収入や社債の発行による収入等により278億84百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、560億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2014/06/30 9:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益、減価償却費や売上債権・仕入債務の増減等により567億16百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により552億95百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、当社の第三者割当増資による株式の発行並びに自己株式の処分による収入や社債の発行による収入等により278億84百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は560億88百万円(前連結会計年度末比333億67百万円増加)となりました。
(3) 経営成績の分析
2014/06/30 9:34