キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -450 | 34,370 |
減価償却費 | 29,400 | 33,507 |
減損損失 | 50 | 1,183 |
のれん償却額 | 2,719 | 3,668 |
受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,372 |
支払利息 | 4,110 | 3,912 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,284 | -1,999 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,262 | -3,410 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68 | -3,670 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 151 |
事業整理損 | 23,276 | - |
関係会社整理損 | - | 451 |
早期割増退職金 | - | 1,667 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,403 | -3,713 |
未収入金の増減額(△は増加) | -921 | 1,051 |
前渡金の増減額(△は増加) | -14 | -537 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,376 | 1,351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,930 | -5,995 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,124 | 573 |
前受金の増減額(△は減少) | -266 | -757 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -255 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -76 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 985 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 428 |
その他 | -2,330 | 4,253 |
小計 | 61,965 | 65,036 |
利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 1,753 |
利息の支払額 | -4,122 | -3,954 |
事業整理損失の支払額 | -17,059 | - |
法人税等の支払額 | -7,970 | -6,121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,964 | 56,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,606 | -1,736 |
定期預金の払戻による収入 | 1,129 | 3,931 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,096 | -29,821 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,408 | 5,559 |
無形固定資産の取得による支出 | -445 | -447 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,139 | -5,276 |
投資有価証券の売却による収入 | 152 | 4,754 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513 | -30,162 |
貸付けによる支出 | -601 | -310 |
資産買収による支出 | -2,417 | - |
その他 | -1,094 | -1,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,225 | -55,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 349 | -7,921 |
長期借入れによる収入 | 34,108 | 31,808 |
長期借入金の返済による支出 | -30,104 | -43,371 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 24,857 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,339 | -2,880 |
株式の発行による収入 | - | 20,452 |
自己株式の取得による支出 | -5,011 | -55 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
自己株式の処分による収入 | - | 10,370 |
配当金の支払額 | -4,764 | -4,656 |
少数株主への配当金の支払額 | -421 | -722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,181 | 27,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 888 | 485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,554 | 29,791 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 3,568 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,721 | 56,088 |