キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 33,935 | -450 |
| 減価償却費 | 30,471 | 29,400 |
| 減損損失 | 213 | 50 |
| のれん償却額 | 2,472 | 2,719 |
| 事業譲渡益 | -6,733 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -970 |
| 支払利息 | 4,292 | 4,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,158 | -1,284 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,686 | 1,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -68 |
| 災害損失 | 429 | － |
| 事業整理損失 | － | 23,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,838 | 12,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -958 | -921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 466 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,223 | 2,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,196 | -6,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,500 | -1,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555 | -266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | -255 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 637 | 985 |
| その他 | 1,740 | -2,330 |
| 小計 | 67,415 | 61,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -4,294 | -4,122 |
| 災害損失の支払額 | -1,560 | － |
| 課徴金の支払額 | -5,144 | － |
| 事業整理損失の支払額 | － | -17,059 |
| 法人税等の支払額 | -11,929 | -7,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,986 | 33,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,897 | -1,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,367 | 1,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,101 | -31,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,542 | 1,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,683 | -2,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,151 | -513 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -601 |
| 資産買収による支出 | -1,013 | -2,417 |
| 事業譲渡による収入 | 6,585 | － |
| その他 | -1,118 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,748 | -37,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,321 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 18,727 | 34,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,642 | -30,104 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,406 | -2,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,811 | -5,011 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,781 | -4,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -303 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,536 | -8,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -394 | 888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,692 | -10,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,877 | 33,275 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,275 | 22,721 |
