キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,751 | 33,935 |
| 減価償却費 | 32,167 | 30,471 |
| 減損損失 | 94 | 213 |
| のれん償却額 | 3,635 | 2,472 |
| 事業譲渡益 | － | -6,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,036 |
| 支払利息 | 4,873 | 4,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,541 | -1,158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 1,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -28 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6 | － |
| 災害損失 | 1,600 | 429 |
| 課徴金引当金繰入額 | 5,193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,869 | -1,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 816 | -958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,657 | 466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,891 | -2,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,006 | 7,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,121 | -2,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159 | 555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -204 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -196 | 637 |
| その他 | 3,409 | 1,740 |
| 小計 | 82,237 | 67,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -4,864 | -4,294 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,560 |
| 課徴金の支払額 | － | -5,144 |
| 法人税等の支払額 | -12,885 | -11,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,897 | 45,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,364 | -1,897 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,352 | 1,367 |
| 有価証券の売却による収入 | 390 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,915 | -35,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 5,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -2,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,672 | -4,151 |
| 貸付けによる支出 | -2,655 | -187 |
| 資産買収による支出 | － | -1,013 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,585 |
| その他 | -191 | -1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,834 | -32,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,561 | -2,321 |
| 長期借入れによる収入 | 27,106 | 18,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,157 | -24,642 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,678 | -3,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -1,811 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 配当金の支払額 | -4,799 | -4,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -346 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -23,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,302 | -10,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,723 | 43,877 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 508 | 90 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,877 | 33,275 |
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