キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 26,751 | 33,935 |
減価償却費 | 32,167 | 30,471 |
減損損失 | 94 | 213 |
のれん償却額 | 3,635 | 2,472 |
事業譲渡益 | - | -6,733 |
受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,036 |
支払利息 | 4,873 | 4,292 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,541 | -1,158 |
固定資産除売却損益(△は益) | 244 | 1,686 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -28 |
子会社株式売却損益(△は益) | 6 | - |
災害損失 | 1,600 | 429 |
課徴金引当金繰入額 | 5,193 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,869 | -1,838 |
未収入金の増減額(△は増加) | 816 | -958 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,657 | 466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,891 | -2,223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,006 | 7,196 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,121 | -2,500 |
前受金の増減額(△は減少) | -159 | 555 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -94 | -204 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -196 | 637 |
その他 | 3,409 | 1,740 |
小計 | 82,237 | 67,415 |
利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,499 |
利息の支払額 | -4,864 | -4,294 |
災害損失の支払額 | - | -1,560 |
課徴金の支払額 | - | -5,144 |
法人税等の支払額 | -12,885 | -11,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,897 | 45,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,364 | -1,897 |
定期預金の払戻による収入 | 1,352 | 1,367 |
有価証券の売却による収入 | 390 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -29,915 | -35,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 496 | 5,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -474 | -166 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -2,683 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 75 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,672 | -4,151 |
貸付けによる支出 | -2,655 | -187 |
資産買収による支出 | - | -1,013 |
事業譲渡による収入 | - | 6,585 |
その他 | -191 | -1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,834 | -32,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,561 | -2,321 |
長期借入れによる収入 | 27,106 | 18,727 |
長期借入金の返済による支出 | -30,157 | -24,642 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
株式の発行による収入 | 10 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,678 | -3,406 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -1,811 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
配当金の支払額 | -4,799 | -4,781 |
少数株主への配当金の支払額 | -346 | -303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -23,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | -394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,302 | -10,692 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,723 | 43,877 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,343 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 508 | 90 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,877 | 33,275 |