キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,191 | 26,751 |
| 減価償却費 | 30,143 | 32,167 |
| 減損損失 | 570 | 94 |
| のれん償却額 | 3,153 | 3,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -1,080 |
| 支払利息 | 4,352 | 4,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,385 | -1,541 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 941 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,275 | -18 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 18 | 6 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -332 | － |
| 災害損失 | － | 1,600 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 5,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,517 | 4,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78 | 816 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -337 | 1,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,420 | 1,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,918 | -4,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,934 | 2,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 664 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | -94 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,287 | -196 |
| その他 | 3,873 | 3,409 |
| 小計 | 54,736 | 82,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -4,315 | -4,864 |
| 法人税等の支払額 | -11,043 | -12,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,730 | 65,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -1,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 1,352 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,830 | -29,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,685 | -1,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,229 | 42 |
| 資産買収による支出 | -2,137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,100 | -10,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,547 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,622 | -2,655 |
| その他 | -651 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,697 | -44,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,516 | 6,561 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 81,345 | 27,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,986 | -30,157 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -1,444 | -1,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,800 | -4,799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -469 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,048 | -3,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,243 | 18,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,776 | 23,723 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 1,343 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,723 | 43,877 |
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