キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 25,839 | 28,191 |
減価償却費 | 28,339 | 30,143 |
減損損失 | 141 | 570 |
のれん償却額 | 1,961 | 3,153 |
受取利息及び受取配当金 | -1,313 | -929 |
支払利息 | 3,504 | 4,352 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,333 | -1,385 |
固定資産除売却損益(△は益) | 527 | 941 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -1,275 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 18 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -332 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,962 | -8,517 |
未収入金の増減額(△は増加) | 470 | -78 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,006 | -337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,970 | 11,420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,225 | -14,918 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,519 | -1,934 |
前受金の増減額(△は減少) | 503 | 664 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 273 | -170 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 670 | 1,287 |
その他 | 2,011 | 3,873 |
小計 | 68,828 | 54,736 |
利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 1,353 |
利息の支払額 | -3,541 | -4,315 |
法人税等の支払額 | -15,141 | -11,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,912 | 40,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -313 | -154 |
定期預金の払戻による収入 | 481 | 291 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,703 | -40,830 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 576 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,833 | -4,685 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1,229 |
資産買収による支出 | -5,425 | -2,137 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -56,100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,547 |
貸付けによる支出 | -30 | -2,622 |
その他 | 48 | -651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,100 | -103,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,136 | -6,516 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -4,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 57,875 | 81,345 |
長期借入金の返済による支出 | -22,172 | -10,986 |
社債の発行による収入 | - | 15,000 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
リース債務の返済による支出 | -990 | -1,444 |
自己株式の取得による支出 | -1,852 | -82 |
自己株式の売却による収入 | 74 | 2 |
配当金の支払額 | -4,831 | -4,800 |
少数株主への配当金の支払額 | -280 | -469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,960 | 56,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | 1,674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,273 | -5,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,709 | 28,776 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777 | 108 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 82 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,776 | 23,723 |