キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 38,502 | 25,839 |
| 減価償却費 | 25,506 | 28,339 |
| 減損損失 | 49 | 141 |
| のれん償却額 | 283 | 1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -1,313 |
| 支払利息 | 3,453 | 3,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,305 | -1,333 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -619 | 527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,618 | 18,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 293 | 470 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,513 | 1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,567 | -4,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,272 | -6,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,547 | -1,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 830 | 503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 273 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -204 | 670 |
| その他 | -630 | 2,011 |
| 小計 | 50,170 | 68,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -3,541 |
| 法人税等の支払額 | -15,023 | -15,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,674 | 51,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -921 | -313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,592 | 481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,991 | -58,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,892 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -1,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,710 | -5,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,720 | 102 |
| 資産買収による支出 | － | -5,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,261 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,287 | -30 |
| その他 | -23 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,330 | -70,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,159 | 10,136 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,980 | 57,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,560 | -22,172 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 241 | － |
| リース債務の返済による支出 | -602 | -990 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -1,852 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 74 |
| 配当金の支払額 | -5,233 | -4,831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,597 | 33,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,091 | 15,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,404 | 12,709 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 777 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,709 | 28,776 |
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