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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,370	34,507
減価償却費	33,507	35,568
減損損失	1,183	2,266
のれん償却額	3,668	4,959
受取利息及び受取配当金	-1,372	-1,259
支払利息	3,912	3,508
持分法による投資損益（△は益）	-1,999	-2,500
固定資産除売却損益（△は益）	-3,410	634
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,670	-2,506
段階取得に係る差損益（△は益）	151	－
関係会社整理損	451	－
早期割増退職金	1,667	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,713	-11,080
未収入金の増減額（△は増加）	1,051	-175
前渡金の増減額（△は増加）	-537	53
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,351	-3,931
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,995	4,979
未払費用の増減額（△は減少）	573	2,203
前受金の増減額（△は減少）	-757	876
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-76	-43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	428	489
その他	4,505	2,424
小計	65,288	70,973
利息及び配当金の受取額	1,753	2,851
利息の支払額	-3,954	-3,521
早期割増退職金の支払額	-251	-1,398
法人税等の支払額	-6,121	-10,290
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,716	58,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,736	-1,140
定期預金の払戻による収入	3,931	1,944
有形固定資産の取得による支出	-29,821	-33,357
有形固定資産の売却による収入	5,559	2,035
無形固定資産の取得による支出	-447	-886
投資有価証券の取得による支出	-5,276	-3,038
投資有価証券の売却による収入	4,754	6,411
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-30,162	－
貸付けによる支出	-310	-1,084
その他	-1,785	-1,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,295	-30,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,921	7,265
長期借入れによる収入	31,808	36,987
長期借入金の返済による支出	-43,371	-53,339
社債の発行による収入	24,857	－
社債の償還による支出	－	-15,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,586
リース債務の返済による支出	-2,880	-2,049
株式の発行による収入	20,452	－
自己株式の取得による支出	-55	-182
自己株式の売却による収入	2	12
自己株式の処分による収入	10,370	21
配当金の支払額	-4,656	-5,196
少数株主への配当金の支払額	-722	-799
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,884	-33,866
現金及び現金同等物に係る換算差額	485	1,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,791	-4,546
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,088	51,547
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,568	5
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	7	－

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート