訂正有価証券報告書-第16期(2019/04/01-2020/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）815億5500万→733億4700万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-821億3000万→-742億5200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-18億2500万→-23億8500万; 現金及び現金同等物（連結）492億7900万→492億1600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,507	43,616
減価償却費	35,568	44,864
減損損失	2,266	1,654
のれん償却額	4,959	7,352
受取利息及び受取配当金	-1,259	-1,316
支払利息	3,508	4,214
持分法による投資損益（△は益）	-2,500	-2,626
固定資産除売却損益（△は益）	634	794
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,506	-287
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-1,813
固定資産圧縮損	－	572
国庫補助金受入益	－	-572
売上債権の増減額（△は増加）	-11,080	6,079
未収入金の増減額（△は増加）	-175	-541
前渡金の増減額（△は増加）	53	499
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,931	-3,632
仕入債務の増減額（△は減少）	4,979	-4,932
未払費用の増減額（△は減少）	2,203	2,098
前受金の増減額（△は減少）	876	873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-43	-18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	489	-217
その他	2,424	829
小計	70,973	97,492
利息及び配当金の受取額	2,851	3,584
利息の支払額	-3,521	-4,242
早期割増退職金の支払額	-1,398	－
法人税等の支払額	-10,290	-15,278
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,615	81,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,140	-1,383
定期預金の払戻による収入	1,944	1,630
有形固定資産の取得による支出	-33,357	-52,556
有形固定資産の売却による収入	2,035	1,592
無形固定資産の取得による支出	-886	-590
投資有価証券の取得による支出	-3,038	-1,060
投資有価証券の売却による収入	6,411	1,373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-25,429
貸付けによる支出	-1,084	-2,536
資産買収による支出	-78	-1,690
補助金の受取額	－	572
その他	-1,389	-2,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	-30,583	-82,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,265	2,034
長期借入れによる収入	36,987	49,878
長期借入金の返済による支出	-53,339	-42,816
社債の償還による支出	-15,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,586	-2,224
リース債務の返済による支出	-2,049	-2,213
非支配株主からの払込みによる収入	－	242
自己株式の取得による支出	-182	-16
自己株式の売却による収入	12	0
自己株式の処分による収入	21	－
配当金の支払額	-5,196	-6,060
非支配株主への配当金の支払額	-799	-650
財務活動によるキャッシュ・フロー	-33,866	-1,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,287	-174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,546	-2,575
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,547	49,279
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5	307

日本酸素 HD（4091）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート