キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,507 | 43,616 |
減価償却費 | 35,568 | 44,864 |
減損損失 | 2,266 | 1,654 |
のれん償却額 | 4,959 | 7,352 |
受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -1,316 |
支払利息 | 3,508 | 4,214 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,500 | -2,626 |
固定資産除売却損益(△は益) | 634 | 794 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,506 | -287 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,813 |
固定資産圧縮損 | - | 572 |
国庫補助金受入益 | - | -572 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,080 | 6,079 |
未収入金の増減額(△は増加) | -175 | -541 |
前渡金の増減額(△は増加) | 53 | 499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,931 | -3,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,979 | -4,932 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,203 | 2,098 |
前受金の増減額(△は減少) | 876 | 873 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | -18 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 489 | -217 |
その他 | 2,424 | 829 |
小計 | 70,973 | 97,492 |
利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 3,584 |
利息の支払額 | -3,521 | -4,242 |
早期割増退職金の支払額 | -1,398 | - |
法人税等の支払額 | -10,290 | -15,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,615 | 81,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,140 | -1,383 |
定期預金の払戻による収入 | 1,944 | 1,630 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,357 | -52,556 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,035 | 1,592 |
無形固定資産の取得による支出 | -886 | -590 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,038 | -1,060 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,411 | 1,373 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -25,429 |
貸付けによる支出 | -1,084 | -2,536 |
資産買収による支出 | -78 | -1,690 |
補助金の受取額 | - | 572 |
その他 | -1,389 | -2,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,583 | -82,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,265 | 2,034 |
長期借入れによる収入 | 36,987 | 49,878 |
長期借入金の返済による支出 | -53,339 | -42,816 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,586 | -2,224 |
リース債務の返済による支出 | -2,049 | -2,213 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 242 |
自己株式の取得による支出 | -182 | -16 |
自己株式の売却による収入 | 12 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 21 | - |
配当金の支払額 | -5,196 | -6,060 |
非支配株主への配当金の支払額 | -799 | -650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,866 | -1,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,287 | -174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,546 | -2,575 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,547 | 49,279 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | 307 |