コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出、短期借入金の純増減額、コマーシャル・ペーパーの純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは151億53百万円の支出(同 380億28百万円支出の増加)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、852億52百万円となりました。

2021/08/06 10:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		△2,211		13,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		24,000		11,000
長期借入れによる収入		48,690		1,762

2021/08/06 10:04