四半期報告書-第20期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 132,217 | 204,365 | ||
| 営業債権 | 243,541 | 260,013 | ||
| 棚卸資産 | 97,612 | 107,572 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 22,479 | 25,287 | |
| その他の流動資産 | 26,152 | 37,621 | ||
| 小計 | 522,003 | 634,860 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 8 | 5,070 | 20,522 | |
| 流動資産合計 | 527,074 | 655,382 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 776,148 | 822,403 | ||
| のれん | 513,685 | 552,487 | ||
| 無形資産 | 242,334 | 247,167 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 38,230 | 39,826 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 46,763 | 60,971 | |
| 退職給付に係る資産 | 2,810 | 2,759 | ||
| その他の非流動資産 | 8,461 | 7,797 | ||
| 繰延税金資産 | 3,442 | 3,452 | ||
| 非流動資産合計 | 1,631,875 | 1,736,865 | ||
| 資産合計 | 2,158,950 | 2,392,248 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務 | 128,197 | 117,944 | ||
| 社債及び借入金 | 10 | 140,540 | 278,968 | |
| 未払法人所得税 | 16,191 | 17,075 | ||
| その他の金融負債 | 10 | 102,119 | 105,491 | |
| 引当金 | 284 | 321 | ||
| その他の流動負債 | 37,824 | 53,860 | ||
| 小計 | 425,157 | 573,663 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 8 | - | 3,014 | |
| 流動負債合計 | 425,157 | 576,677 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 10 | 759,480 | 715,471 | |
| その他の金融負債 | 10 | 35,693 | 35,711 | |
| 退職給付に係る負債 | 14,117 | 14,772 | ||
| 引当金 | 5,440 | 5,420 | ||
| その他の非流動負債 | 20,364 | 20,093 | ||
| 繰延税金負債 | 140,700 | 154,511 | ||
| 非流動負債合計 | 975,796 | 945,981 | ||
| 負債合計 | 1,400,953 | 1,522,658 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 37,344 | 37,344 | ||
| 資本剰余金 | 51,610 | 40,594 | ||
| 自己株式 | △233 | △239 | ||
| 利益剰余金 | 537,867 | 594,159 | ||
| その他の資本の構成要素 | 97,724 | 167,093 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 724,314 | 838,953 | ||
| 非支配持分 | 33,682 | 30,636 | ||
| 資本合計 | 757,996 | 869,590 | ||
| 負債及び資本合計 | 2,158,950 | 2,392,248 |
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