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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,521	436
減価償却費	3,317	2,926
負ののれん償却額	-17	-17
賞与引当金の増減額（△は減少）	-263	-167
退職給付引当金の増減額（△は減少）	210	97
固定資産除却損	35	163
事業再編損失	－	452
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	190
投資有価証券評価損益（△は益）	62	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	0
受取利息及び受取配当金	-58	-62
支払利息	361	287
為替差損益（△は益）	3	4
持分法による投資損益（△は益）	7	-23
売上債権の増減額（△は増加）	-4,192	-372
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,006	-188
仕入債務の増減額（△は減少）	2,462	342
未払消費税等の増減額（△は減少）	353	-246
その他	8	123
小計	5,792	3,954
利息及び配当金の受取額	59	64
利息の支払額	-377	-285
法人税等の支払額	-86	-61
法人税等の還付額	－	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,388	3,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,924	-2,651
有形固定資産の売却による収入	3	0
無形固定資産の取得による支出	-52	-28
投資有価証券の取得による支出	-2	-6
関係会社出資金の払込による支出	－	-25
貸付けによる支出	-70	0
貸付金の回収による収入	16	43
収用補償金の受取による収入	123	11
その他	-157	-80
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,064	-2,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,111	-3,115
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3	-7
長期借入れによる収入	3,500	1,300
長期借入金の返済による支出	-4,259	-1,669
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-442	-356
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-94	-3,849
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,227	-2,907
現金及び現金同等物の期首残高	8,234	11,461
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,461	6,665

4092 日本化学工業

四半期報告書-第153期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート