キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,561 | -273 | -154 | 1,288 | -373 | 8,106 | 通期 | 3,538 | -745 | -1,162 | 2,793 | -826 | 8,641 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,032 | -822 | -983 | 2,210 | -748 | 9,876 | 通期 | 5,999 | -3,396 | -1,512 | 2,603 | -3,281 | 9,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,976 | -1,012 | -2,123 | 1,964 | -952 | 9,572 | 通期 | 3,837 | -2,270 | -2,770 | 1,567 | -2,110 | 8,534 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -594 | -775 | -103 | -1,179 | 7,662 | 通期 | 3,858 | -1,784 | -1,683 | 2,074 | -2,262 | 8,927 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,415 | -1,665 | -797 | -250 | -1,599 | 7,882 | 通期 | 2,632 | -3,966 | 1,445 | -1,334 | -4,873 | 9,041 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,179 | -3,219 | -1,157 | -2,040 | -3,238 | 5,844 | 通期 | 4,776 | -5,503 | 842 | -727 | -5,361 | 9,315 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,824 | -2,047 | -711 | 777 | -1,996 | 9,377 | 通期 | 5,216 | -3,539 | -1,024 | 1,677 | -4,443 | 9,962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,217 | 582 | -1,378 | 1,799 | -1,693 | 10,395 | 通期 | 1,975 | -3,082 | 120 | -1,107 | -4,407 | 9,002 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -1,302 | -1,783 | -1,333 | -1,341 | 5,943 | 通期 | 1,494 | -2,817 | 102 | -1,323 | -4,288 | 7,831 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,278 | -2,004 | 471 | 274 | -1,313 | 8,620 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億9300万
- 2016年3月（連） -6.8%
- 26億300万
- 2017年3月（連） -39.8%
- 15億6700万
- 2018年3月（連） +32.35%
- 20億7400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億3400万
- 2020年3月（連）
- -7億2700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億700万
- 2023年3月（連） -19.51%
- -13億2300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.7%
- 2016年3月（連）
- 16.68%
- 2017年3月（連）
- 11.46%
- 2018年3月（連）
- 10.48%
- 2019年3月（連）
- 7.28%
- 2020年3月（連）
- 13.18%
- 2021年3月（連）
- 15.06%
- 2022年3月（連）
- 5.3%
- 2023年3月（連）
- 3.92%