四半期報告書-第161期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 1,815 |
| 減価償却費 | 967 | 1,039 |
| のれん償却額 | 220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -68 |
| 支払利息 | 56 | 36 |
| 固定資産除却損 | 42 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,413 | 732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | -72 |
| その他 | 169 | -138 |
| 小計 | 779 | 2,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 68 |
| 利息の支払額 | -54 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -828 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 関係会社の清算による収入 | 364 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | 260 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -264 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,662 | 7,882 |