四半期報告書-第160期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542 | 1,463 |
| 減価償却費 | 931 | 967 |
| のれん償却額 | 220 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -959 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -35 |
| 支払利息 | 75 | 56 |
| 固定資産除却損 | 204 | 42 |
| 関係会社出資金評価損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -1,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 265 | -192 |
| その他 | 211 | 169 |
| 小計 | 3,496 | 779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 61 |
| 利息の支払額 | -77 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 364 |
| 貸付けによる支出 | -40 | |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| その他 | -124 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019 | 331 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,840 | -840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -261 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | -775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,572 | 7,662 |