四半期報告書-第159期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,746 | 1,542 |
減価償却費 | 1,055 | 931 |
のれん償却額 | 220 | 220 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
工場跡地整備費用引当金の増減額(△は減少) | -88 | - |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 220 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116 | -959 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 15 |
支払利息 | 85 | 75 |
受取補償金 | -451 | - |
固定資産除却損 | 209 | 204 |
関係会社出資金評価損 | - | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | 533 | 604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -893 | 236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 283 | 123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123 | 265 |
その他 | -36 | 211 |
小計 | 2,858 | 3,496 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
利息の支払額 | -85 | -77 |
補償金の受取額 | 451 | - |
法人税等の支払額 | -247 | -500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032 | 2,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -740 | -927 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 42 | 15 |
その他 | -112 | -124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -1,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380 | -1,019 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -340 | -2,840 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -261 | -261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -2,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,235 | -163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,876 | 9,572 |