日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,746 | 1,542 |
| 減価償却費 | 1,055 | 931 |
| のれん償却額 | 220 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 220 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 15 |
| 支払利息 | 85 | 75 |
| 受取補償金 | -451 | － |
| 固定資産除却損 | 209 | 204 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533 | 604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -893 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 265 |
| その他 | -36 | 211 |
| 小計 | 2,858 | 3,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
| 利息の支払額 | -85 | -77 |
| 補償金の受取額 | 451 | － |
| 法人税等の支払額 | -247 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 15 |
| その他 | -112 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -1,019 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -2,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -261 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -2,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,876 | 9,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
