四半期報告書-第158期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033 | 1,746 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,055 |
| のれん償却額 | 220 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 1 |
| 支払利息 | 161 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -8 |
| 受取補償金 | -313 | -451 |
| 受取和解金 | -20 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -65 | － |
| 減損損失 | 23 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119 | 533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | -123 |
| その他 | -135 | -27 |
| 小計 | 1,599 | 2,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | -162 | -85 |
| 補償金の受取額 | 313 | 451 |
| 和解金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -272 | -247 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561 | 3,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 関係会社の清算による収入 | 65 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 42 |
| その他 | 20 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -346 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -261 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,106 | 9,876 |