四半期報告書-第157期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99 | 1,033 |
| 減価償却費 | 1,481 | 1,306 |
| のれん償却額 | 220 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -15 |
| 支払利息 | 170 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -11 |
| 受取補償金 | － | -313 |
| 受取和解金 | － | -20 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 減損損失 | － | 23 |
| 固定資産除却損 | 45 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -227 |
| その他 | -825 | -135 |
| 小計 | 924 | 1,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -173 | -162 |
| 補償金の受取額 | － | 313 |
| 和解金の受取額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -272 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752 | 1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 65 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 17 |
| その他 | 132 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -307 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232 | 8,106 |