日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,254 | 99 |
| 減価償却費 | 1,793 | 1,481 |
| のれん償却額 | － | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 250 |
| 固定資産除却損 | 58 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 事業再編損失 | 347 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -39 |
| 支払利息 | 134 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | -276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 122 |
| その他 | -302 | -825 |
| 小計 | 914 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 49 |
| 利息の支払額 | -133 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -82 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 69 |
| その他 | -36 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | -16 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,857 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,983 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,508 | -324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,762 | 7,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,271 | 3,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
