四半期報告書-第156期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -1,254 | 99 |
減価償却費 | 1,793 | 1,481 |
のれん償却額 | - | 220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32 | 250 |
固定資産除却損 | 58 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -100 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 89 | - |
事業再編損失 | 347 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -39 |
支払利息 | 134 | 170 |
為替差損益(△は益) | 2 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,009 | -276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -209 | 290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -650 | -505 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26 | 122 |
その他 | -302 | -825 |
小計 | 914 | 924 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 49 |
利息の支払額 | -133 | -173 |
法人税等の支払額 | -78 | -82 |
法人税等の還付額 | 11 | 34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 121 |
関係会社株式の取得による支出 | -21 | - |
貸付けによる支出 | -1 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 69 |
その他 | -36 | 132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -52 | -16 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,900 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -329 |
長期借入金の返済による支出 | -5,857 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,983 | -346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,508 | -324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,762 | 7,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,271 | 3,232 |