4092 日本化学工業

4092
2024/09/18
時価
229億円
PER 予
11.35倍
2010年以降
赤字-27.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.32-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
2.72%
ROE 予
4.31%
ROA 予
2.59%
資料
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四半期報告書-第155期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月9日 13:14
【資料】
四半期報告書-第155期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-360-1,254
減価償却費1,9501,793
負ののれん償却額-11
賞与引当金の増減額(△は減少)-28-3
退職給付引当金の増減額(△は減少)149-32
持分法による投資損益(△は益)66
固定資産除却損7158
事業再編損失347
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5-2
受取利息及び受取配当金-40-46
支払利息160134
為替差損益(△は益)22
投資有価証券評価損益(△は益)89
売上債権の増減額(△は増加)881,009
たな卸資産の増減額(△は増加)-726-209
仕入債務の増減額(△は減少)1,011-650
未払消費税等の増減額(△は減少)-71-26
その他-238-302
小計1,957914
利息及び配当金の受取額4346
利息の支払額-160-133
法人税等の支払額-234-78
法人税等の還付額11
営業活動によるキャッシュ・フロー1,605760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,644-1,131
有形固定資産の売却による収入190
無形固定資産の取得による支出-27-45
投資有価証券の取得による支出-2-15
関係会社株式の取得による支出-21
貸付けによる支出0-1
貸付金の回収による収入1618
その他-54-36
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,692-1,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)195-52
長期借入れによる収入1,000
長期借入金の返済による支出-2,156-5,857
セール・アンド・リースバックによる収入8,900
ファイナンス・リース債務の返済による支出-5-5
自己株式の取得による支出00
配当金の支払額-175-1
少数株主への配当金の支払額00
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,1422,983
現金及び現金同等物に係る換算差額-2-2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,2312,508
現金及び現金同等物の期首残高7,4676,236
現金及び現金同等物の四半期末残高6,2367,271