四半期報告書-第155期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -360 | -1,254 |
減価償却費 | 1,950 | 1,793 |
負ののれん償却額 | -11 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 149 | -32 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 6 |
固定資産除却損 | 71 | 58 |
事業再編損失 | - | 347 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
支払利息 | 160 | 134 |
為替差損益(△は益) | 2 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | 88 | 1,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -726 | -209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,011 | -650 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -71 | -26 |
その他 | -238 | -302 |
小計 | 1,957 | 914 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
利息の支払額 | -160 | -133 |
法人税等の支払額 | -234 | -78 |
法人税等の還付額 | - | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | 760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -15 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -21 |
貸付けによる支出 | 0 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
その他 | -54 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -1,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 195 | -52 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -5,857 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 8,900 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -175 | -1 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 2,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,231 | 2,508 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,467 | 6,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,236 | 7,271 |