日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -360 | -1,254 |
| 減価償却費 | 1,950 | 1,793 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 6 |
| 固定資産除却損 | 71 | 58 |
| 事業再編損失 | － | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
| 支払利息 | 160 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | -650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | -26 |
| その他 | -238 | -302 |
| 小計 | 1,957 | 914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -160 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -78 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
| その他 | -54 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -5,857 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 8,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -175 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 2,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231 | 2,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,467 | 6,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,236 | 7,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
