4092 日本化学工業

4092
2024/09/18
時価
229億円
PER 予
11.35倍
2010年以降
赤字-27.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.32-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
2.72%
ROE 予
4.31%
ROA 予
2.59%
資料
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四半期報告書-第154期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 10:37
【資料】
四半期報告書-第154期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)599-360
減価償却費1,9321,950
負ののれん償却額-11-11
賞与引当金の増減額(△は減少)110-28
退職給付引当金の増減額(△は減少)95149
固定資産除却損9671
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2-5
受取利息及び受取配当金-35-40
支払利息202160
為替差損益(△は益)32
持分法による投資損益(△は益)116
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額190
投資有価証券評価損益(△は益)14
売上債権の増減額(△は増加)36388
たな卸資産の増減額(△は増加)-470-726
仕入債務の増減額(△は減少)-601,011
未払消費税等の増減額(△は減少)-336-71
その他-28-238
小計2,6761,957
利息及び配当金の受取額3743
利息の支払額-194-160
法人税等の支払額-39-234
法人税等の還付額10
営業活動によるキャッシュ・フロー2,4911,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,530-1,644
有形固定資産の売却による収入019
無形固定資産の取得による支出-8-27
投資有価証券の取得による支出-6-2
関係会社出資金の払込による支出-25
貸付けによる支出00
貸付金の回収による収入2116
収用補償金の受取による収入11
その他-51-54
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,590-1,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,565195
ファイナンス・リース債務の返済による支出-5-5
長期借入れによる収入1,000
長期借入金の返済による支出-1,123-2,156
自己株式の取得による支出00
配当金の支払額-177-175
少数株主への配当金の支払額00
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,871-1,142
現金及び現金同等物に係る換算差額-3-2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,973-1,231
現金及び現金同等物の期首残高9,5735,599
現金及び現金同等物の四半期末残高5,5996,236