四半期報告書-第154期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 599 | -360 |
| 減価償却費 | 1,932 | 1,950 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 149 |
| 固定資産除却損 | 96 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
| 支払利息 | 202 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 190 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | 1,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336 | -71 |
| その他 | -28 | -238 |
| 小計 | 2,676 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 43 |
| 利息の支払額 | -194 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -234 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -1,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 16 |
| 収用補償金の受取による収入 | 11 | － |
| その他 | -51 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,565 | 195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123 | -2,156 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -177 | -175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,871 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,973 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,573 | 5,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,599 | 6,236 |