四半期報告書-第162期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,815 | 1,586 |
| 減価償却費 | 1,039 | 1,255 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -18 |
| 支払利息 | 36 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産除却損 | 36 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732 | -648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | 761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -1,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 93 |
| その他 | -138 | -40 |
| 小計 | 2,208 | 1,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 70 |
| 利息の支払額 | -36 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -335 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -3,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| その他 | -9 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -3,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,918 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,044 | -3,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,041 | 5,844 |