四半期報告書-第163期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586 | 884 |
| 減価償却費 | 1,255 | 1,405 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -6 |
| 支払利息 | 37 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 固定資産除却損 | 129 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648 | 1,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 761 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,633 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -199 |
| その他 | -40 | -297 |
| 小計 | 1,482 | 3,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 69 |
| 利息の支払額 | -38 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -259 |
| 法人税等の還付額 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 2,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -1,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| その他 | -38 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,918 | -731 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -263 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,196 | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,315 | 9,377 |