四半期報告書-第164期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884 | 2,829 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,510 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 8 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -552 |
| 固定資産除却損 | 41 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,321 | -343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -581 |
| その他 | -297 | -356 |
| 小計 | 3,030 | 2,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 68 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -1,154 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -1,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -136 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,227 |
| その他 | -63 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | 582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -1,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -307 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,377 | 10,395 |