日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,829 | 1,082 |
| 減価償却費 | 1,510 | 1,595 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -33 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -552 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 45 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | -598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 458 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858 | 221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -581 | 191 |
| その他 | -356 | 260 |
| 小計 | 2,337 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 79 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 貸付けによる支出 | -136 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,227 | － |
| その他 | 178 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 582 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939 | -1,341 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -306 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,395 | 5,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
