四半期報告書-第165期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,829 | 1,082 |
減価償却費 | 1,510 | 1,595 |
のれん償却額 | 7 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | -477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -79 |
持分法による投資損益(△は益) | 8 | -33 |
支払利息 | 41 | 41 |
為替差損益(△は益) | 0 | -13 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -552 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -22 |
固定資産除却損 | 45 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343 | -598 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 458 | -1,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -858 | 221 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -581 | 191 |
その他 | -356 | 260 |
小計 | 2,337 | 213 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 79 |
利息の支払額 | -41 | -41 |
法人税等の支払額 | -1,154 | -283 |
法人税等の還付額 | 7 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 46 |
貸付けによる支出 | -136 | |
貸付金の回収による収入 | 7 | 52 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,227 | - |
その他 | 178 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 582 | -1,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70 | - |
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,939 | -1,341 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -306 | -438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -1,783 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432 | -3,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,395 | 5,943 |