日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,082 | 819 |
| 減価償却費 | 1,595 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -38 |
| 支払利息 | 41 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598 | -1,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,960 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | 678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | 248 |
| その他 | 260 | -155 |
| 小計 | 213 | 2,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 79 |
| 利息の支払額 | -41 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -59 |
| 法人税等の還付額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,202 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 0 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -2,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -438 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | 471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,058 | 788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,831 | 8,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
