日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819 | 2,282 |
| 減価償却費 | 1,817 | 1,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -11 |
| 支払利息 | 49 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産除却損 | 101 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,314 | 384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | -800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248 | -367 |
| その他 | -155 | -12 |
| 小計 | 2,254 | 3,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 88 |
| 利息の支払額 | -50 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -670 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -2,609 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -704 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 45 |
| その他 | -9 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216 | -2,360 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -307 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | -875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788 | -785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,620 | 7,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
