日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,282 | 1,721 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -9 |
| 支払利息 | 57 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -504 |
| 固定資産除却損 | 143 | 98 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -2,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 362 | 1,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | -655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -367 | 170 |
| その他 | -12 | -236 |
| 小計 | 3,771 | 1,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 89 |
| 利息の支払額 | -57 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -217 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132 | 1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,609 | -2,812 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 6 |
| その他 | -243 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,360 | -1,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -307 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,945 | 6,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
