キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,253 | -3,056 | -1,390 | 1,197 | -3,563 | 2,642 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 559 | -3,247 | 8,282 | -2,688 | -3,880 | 8,234 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,388 | -2,064 | -94 | 3,324 | -1,976 | 11,461 | 通期 | 8,742 | -2,763 | -4,638 | 5,979 | -2,526 | 9,573 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,491 | -1,590 | -4,871 | 901 | -1,538 | 5,599 | 3Q | 3,683 | -2,737 | -3,849 | 946 | -2,679 | 6,665 | 通期 | 5,979 | -3,217 | -4,864 | 2,762 | -3,120 | 7,467 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,605 | -1,692 | -1,142 | -87 | -1,671 | 6,236 | 通期 | 1,816 | -3,121 | -1,400 | -1,305 | -2,902 | 4,762 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -1,232 | 2,983 | -472 | -1,176 | 7,271 | 通期 | 823 | -4,494 | 2,454 | -3,671 | -2,169 | 3,557 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 752 | -738 | -346 | 14 | -1,060 | 3,232 | 通期 | 4,587 | -434 | -763 | 4,153 | -1,524 | 6,961 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,561 | -273 | -154 | 1,288 | -373 | 8,106 | 通期 | 3,538 | -745 | -1,162 | 2,793 | -826 | 8,641 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,032 | -822 | -983 | 2,210 | -748 | 9,876 | 通期 | 5,999 | -3,396 | -1,512 | 2,603 | -3,281 | 9,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,976 | -1,012 | -2,123 | 1,964 | -952 | 9,572 | 通期 | 3,837 | -2,270 | -2,770 | 1,567 | -2,110 | 8,534 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -594 | -775 | -103 | -1,179 | 7,662 | 通期 | 3,858 | -1,784 | -1,683 | 2,074 | -2,262 | 8,927 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,415 | -1,665 | -797 | -250 | -1,599 | 7,882 | 通期 | 2,632 | -3,966 | 1,445 | -1,334 | -4,873 | 9,041 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,179 | -3,219 | -1,157 | -2,040 | -3,238 | 5,844 | 通期 | 4,776 | -5,503 | 842 | -727 | -5,361 | 9,315 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,824 | -2,047 | -711 | 777 | -1,996 | 9,377 | 通期 | 5,216 | -3,539 | -1,024 | 1,677 | -4,443 | 9,962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,217 | 582 | -1,378 | 1,799 | -1,693 | 10,395 | 通期 | 1,975 | -3,082 | 120 | -1,107 | -4,407 | 9,002 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -1,302 | -1,783 | -1,333 | -1,341 | 5,943 | 通期 | 1,494 | -2,817 | 102 | -1,323 | -4,288 | 7,831 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,278 | -2,004 | 471 | 274 | -1,313 | 8,620 | 通期 | 6,152 | -4,414 | -870 | 1,738 | -4,115 | 8,731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 42億5300万
- 2009年3月（連） -86.86%
- 5億5900万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 87億4200万
- 2011年3月（連） -31.61%
- 59億7900万
- 2012年3月（連） -69.63%
- 18億1600万
- 2013年3月（連） -54.68%
- 8億2300万
- 2014年3月（連） +457.35%
- 45億8700万
- 2015年3月（連） -22.87%
- 35億3800万
- 2016年3月（連） +69.56%
- 59億9900万
- 2017年3月（連） -36.04%
- 38億3700万
- 2018年3月（連） +0.55%
- 38億5800万
- 2019年3月（連） -31.78%
- 26億3200万
- 2020年3月（連） +81.46%
- 47億7600万
- 2021年3月（連） +9.21%
- 52億1600万
- 2022年3月（連） -62.14%
- 19億7500万
- 2023年3月（連） -24.35%
- 14億9400万
- 2024年3月（連） +311.78%
- 61億5200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -30億5600万
- 2009年3月（連）投入+6.25%
- -32億4700万
- 2010年3月（連）投入-14.91%
- -27億6300万
- 2011年3月（連）投入+16.43%
- -32億1700万
- 2012年3月（連）投入-2.98%
- -31億2100万
- 2013年3月（連）投入+43.99%
- -44億9400万
- 2014年3月（連）投入-90.34%
- -4億3400万
- 2015年3月（連）投入+71.66%
- -7億4500万
- 2016年3月（連）投入+355.84%
- -33億9600万
- 2017年3月（連）投入-33.16%
- -22億7000万
- 2018年3月（連）投入-21.41%
- -17億8400万
- 2019年3月（連）投入+122.31%
- -39億6600万
- 2020年3月（連）投入+38.75%
- -55億300万
- 2021年3月（連）投入-35.69%
- -35億3900万
- 2022年3月（連）投入-12.91%
- -30億8200万
- 2023年3月（連）投入-8.6%
- -28億1700万
- 2024年3月（連）投入+56.69%
- -44億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億9000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 82億8200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -46億3800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -48億6400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億
- 2013年3月（連）資金調達
- 24億5400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億6300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億1200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -27億7000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億8300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 14億4500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 8億4200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億2400万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億2000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1億200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -8億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 11億9700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -26億8800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 59億7900万
- 2011年3月（連） -53.8%
- 27億6200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -13億500万
- 2013年3月（連） -181.3%
- -36億7100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 41億5300万
- 2015年3月（連） -32.75%
- 27億9300万
- 2016年3月（連） -6.8%
- 26億300万
- 2017年3月（連） -39.8%
- 15億6700万
- 2018年3月（連） +32.35%
- 20億7400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億3400万
- 2020年3月（連）
- -7億2700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億700万
- 2023年3月（連） -19.51%
- -13億2300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 17億3800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -35億6300万
- 2009年3月（連）増加+8.9%
- -38億8000万
- 2010年3月（連）減少-34.9%
- -25億2600万
- 2011年3月（連）増加+23.52%
- -31億2000万
- 2012年3月（連）減少-6.99%
- -29億200万
- 2013年3月（連）減少-25.26%
- -21億6900万
- 2014年3月（連）減少-29.74%
- -15億2400万
- 2015年3月（連）減少-45.8%
- -8億2600万
- 2016年3月（連）増加+297.22%
- -32億8100万
- 2017年3月（連）減少-35.69%
- -21億1000万
- 2018年3月（連）増加+7.2%
- -22億6200万
- 2019年3月（連）増加+115.43%
- -48億7300万
- 2020年3月（連）増加+10.01%
- -53億6100万
- 2021年3月（連）減少-17.12%
- -44億4300万
- 2022年3月（連）減少-0.81%
- -44億700万
- 2023年3月（連）減少-2.7%
- -42億8800万
- 2024年3月（連）減少-4.03%
- -41億1500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億4200万
- 2009年3月（連） +211.66%
- 82億3400万
- 2010年3月（連） +16.26%
- 95億7300万
- 2011年3月（連） -22%
- 74億6700万
- 2012年3月（連） -36.23%
- 47億6200万
- 2013年3月（連） -25.3%
- 35億5700万
- 2014年3月（連） +95.7%
- 69億6100万
- 2015年3月（連） +24.13%
- 86億4100万
- 2016年3月（連） +12.66%
- 97億3500万
- 2017年3月（連） -12.34%
- 85億3400万
- 2018年3月（連） +4.61%
- 89億2700万
- 2019年3月（連） +1.28%
- 90億4100万
- 2020年3月（連） +3.03%
- 93億1500万
- 2021年3月（連） +6.95%
- 99億6200万
- 2022年3月（連） -9.64%
- 90億200万
- 2023年3月（連） -13.01%
- 78億3100万
- 2024年3月（連） +11.49%
- 87億3100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.04%
- 2009年3月（連）
- 1.12%
- 2010年3月（連）
- 20.86%
- 2011年3月（連）
- 14.44%
- 2012年3月（連）
- 5.26%
- 2013年3月（連）
- 2.52%
- 2014年3月（連）
- 12.67%
- 2015年3月（連）
- 9.7%
- 2016年3月（連）
- 16.68%
- 2017年3月（連）
- 11.46%
- 2018年3月（連）
- 10.48%
- 2019年3月（連）
- 7.28%
- 2020年3月（連）
- 13.18%
- 2021年3月（連）
- 15.06%
- 2022年3月（連）
- 5.3%
- 2023年3月（連）
- 3.92%
- 2024年3月（連）
- 15.96%