4092 日本化学工業

4092
2024/09/18
時価
229億円
PER 予
11.35倍
2010年以降
赤字-27.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.32-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
2.72%
ROE 予
4.31%
ROA 予
2.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 14:52
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期4,253-3,056-1,3901,197-3,5632,642
2009年
3月期
連結
通期559-3,2478,282-2,688-3,8808,234
2010年
3月期
連結
3Q5,388-2,064-943,324-1,97611,461
通期8,742-2,763-4,6385,979-2,5269,573
2011年
3月期
連結
2Q2,491-1,590-4,871901-1,5385,599
3Q3,683-2,737-3,849946-2,6796,665
通期5,979-3,217-4,8642,762-3,1207,467
2012年
3月期
連結
2Q1,605-1,692-1,142-87-1,6716,236
通期1,816-3,121-1,400-1,305-2,9024,762
2013年
3月期
連結
2Q760-1,2322,983-472-1,1767,271
通期823-4,4942,454-3,671-2,1693,557
2014年
3月期
連結
2Q752-738-34614-1,0603,232
通期4,587-434-7634,153-1,5246,961
2015年
3月期
連結
2Q1,561-273-1541,288-3738,106
通期3,538-745-1,1622,793-8268,641
2016年
3月期
連結
2Q3,032-822-9832,210-7489,876
通期5,999-3,396-1,5122,603-3,2819,735
2017年
3月期
連結
2Q2,976-1,012-2,1231,964-9529,572
通期3,837-2,270-2,7701,567-2,1108,534
2018年
3月期
連結
2Q491-594-775-103-1,1797,662
通期3,858-1,784-1,6832,074-2,2628,927
2019年
3月期
連結
2Q1,415-1,665-797-250-1,5997,882
通期2,632-3,9661,445-1,334-4,8739,041
2020年
3月期
連結
2Q1,179-3,219-1,157-2,040-3,2385,844
通期4,776-5,503842-727-5,3619,315
2021年
3月期
連結
2Q2,824-2,047-711777-1,9969,377
通期5,216-3,539-1,0241,677-4,4439,962
2022年
3月期
連結
2Q1,217582-1,3781,799-1,69310,395
通期1,975-3,082120-1,107-4,4079,002
2023年
3月期
連結
2Q-31-1,302-1,783-1,333-1,3415,943
通期1,494-2,817102-1,323-4,2887,831
2024年
3月期
連結
2Q2,278-2,004471274-1,3138,620
通期6,152-4,414-8701,738-4,1158,731
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
42億5300万
2009年3月(連) -86.86%
5億5900万
2010年3月(連) 大幅増
87億4200万
2011年3月(連) -31.61%
59億7900万
2012年3月(連) -69.63%
18億1600万
2013年3月(連) -54.68%
8億2300万
2014年3月(連) +457.35%
45億8700万
2015年3月(連) -22.87%
35億3800万
2016年3月(連) +69.56%
59億9900万
2017年3月(連) -36.04%
38億3700万
2018年3月(連) +0.55%
38億5800万
2019年3月(連) -31.78%
26億3200万
2020年3月(連) +81.46%
47億7600万
2021年3月(連) +9.21%
52億1600万
2022年3月(連) -62.14%
19億7500万
2023年3月(連) -24.35%
14億9400万
2024年3月(連) +311.78%
61億5200万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-30億5600万
2009年3月(連)投入+6.25%
-32億4700万
2010年3月(連)投入-14.91%
-27億6300万
2011年3月(連)投入+16.43%
-32億1700万
2012年3月(連)投入-2.98%
-31億2100万
2013年3月(連)投入+43.99%
-44億9400万
2014年3月(連)投入-90.34%
-4億3400万
2015年3月(連)投入+71.66%
-7億4500万
2016年3月(連)投入+355.84%
-33億9600万
2017年3月(連)投入-33.16%
-22億7000万
2018年3月(連)投入-21.41%
-17億8400万
2019年3月(連)投入+122.31%
-39億6600万
2020年3月(連)投入+38.75%
-55億300万
2021年3月(連)投入-35.69%
-35億3900万
2022年3月(連)投入-12.91%
-30億8200万
2023年3月(連)投入-8.6%
-28億1700万
2024年3月(連)投入+56.69%
-44億1400万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-13億9000万
2009年3月(連)資金調達
82億8200万
2010年3月(連)返済還元
-46億3800万
2011年3月(連)返済還元
-48億6400万
2012年3月(連)返済還元
-14億
2013年3月(連)資金調達
24億5400万
2014年3月(連)返済還元
-7億6300万
2015年3月(連)返済還元
-11億6200万
2016年3月(連)返済還元
-15億1200万
2017年3月(連)返済還元
-27億7000万
2018年3月(連)返済還元
-16億8300万
2019年3月(連)資金調達
14億4500万
2020年3月(連)資金調達
8億4200万
2021年3月(連)返済還元
-10億2400万
2022年3月(連)資金調達
1億2000万
2023年3月(連)資金調達
1億200万
2024年3月(連)返済還元
-8億7000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
11億9700万
2009年3月(連) マイ転
-26億8800万
2010年3月(連) プラ転
59億7900万
2011年3月(連) -53.8%
27億6200万
2012年3月(連) マイ転
-13億500万
2013年3月(連) -181.3%
-36億7100万
2014年3月(連) プラ転
41億5300万
2015年3月(連) -32.75%
27億9300万
2016年3月(連) -6.8%
26億300万
2017年3月(連) -39.8%
15億6700万
2018年3月(連) +32.35%
20億7400万
2019年3月(連) マイ転
-13億3400万
2020年3月(連)
-7億2700万
2021年3月(連) プラ転
16億7700万
2022年3月(連) マイ転
-11億700万
2023年3月(連) -19.51%
-13億2300万
2024年3月(連) プラ転
17億3800万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-35億6300万
2009年3月(連)増加+8.9%
-38億8000万
2010年3月(連)減少-34.9%
-25億2600万
2011年3月(連)増加+23.52%
-31億2000万
2012年3月(連)減少-6.99%
-29億200万
2013年3月(連)減少-25.26%
-21億6900万
2014年3月(連)減少-29.74%
-15億2400万
2015年3月(連)減少-45.8%
-8億2600万
2016年3月(連)増加+297.22%
-32億8100万
2017年3月(連)減少-35.69%
-21億1000万
2018年3月(連)増加+7.2%
-22億6200万
2019年3月(連)増加+115.43%
-48億7300万
2020年3月(連)増加+10.01%
-53億6100万
2021年3月(連)減少-17.12%
-44億4300万
2022年3月(連)減少-0.81%
-44億700万
2023年3月(連)減少-2.7%
-42億8800万
2024年3月(連)減少-4.03%
-41億1500万

現金等#8

2008年3月(連)
26億4200万
2009年3月(連) +211.66%
82億3400万
2010年3月(連) +16.26%
95億7300万
2011年3月(連) -22%
74億6700万
2012年3月(連) -36.23%
47億6200万
2013年3月(連) -25.3%
35億5700万
2014年3月(連) +95.7%
69億6100万
2015年3月(連) +24.13%
86億4100万
2016年3月(連) +12.66%
97億3500万
2017年3月(連) -12.34%
85億3400万
2018年3月(連) +4.61%
89億2700万
2019年3月(連) +1.28%
90億4100万
2020年3月(連) +3.03%
93億1500万
2021年3月(連) +6.95%
99億6200万
2022年3月(連) -9.64%
90億200万
2023年3月(連) -13.01%
78億3100万
2024年3月(連) +11.49%
87億3100万

営業CFマージン

2008年3月(連)
8.04%
2009年3月(連)
1.12%
2010年3月(連)
20.86%
2011年3月(連)
14.44%
2012年3月(連)
5.26%
2013年3月(連)
2.52%
2014年3月(連)
12.67%
2015年3月(連)
9.7%
2016年3月(連)
16.68%
2017年3月(連)
11.46%
2018年3月(連)
10.48%
2019年3月(連)
7.28%
2020年3月(連)
13.18%
2021年3月(連)
15.06%
2022年3月(連)
5.3%
2023年3月(連)
3.92%
2024年3月(連)
15.96%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高