日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -305 | -1,239 |
| 減価償却費 | 3,821 | 3,876 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 273 |
| 固定資産除却損 | 230 | 151 |
| 事業再編損失 | 452 | － |
| 災害損失 | 569 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 190 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -75 |
| 支払利息 | 372 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | -400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890 | -1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221 | 1,688 |
| その他 | -276 | -818 |
| 小計 | 6,324 | 2,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -367 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -266 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,979 | 1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,088 | -2,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 35 |
| 収用補償金の受取による収入 | 17 | － |
| その他 | -138 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,217 | -3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,514 | -111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199 | -3,241 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -439 | -437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,864 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,105 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,573 | 7,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,467 | 4,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
