有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,239 | -7,315 |
| 減価償却費 | 3,876 | 3,601 |
| 負ののれん償却額 | -17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 273 | -425 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -6 |
| 支払利息 | 309 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -11 |
| 減損損失 | － | 3,069 |
| 固定資産除却損 | 151 | 103 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 282 |
| 関係会社株式評価損 | － | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -60 |
| のれん償却額 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,688 | -892 |
| その他 | -818 | 53 |
| 小計 | 2,315 | 1,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 |
| 利息の支払額 | -311 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -118 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -2,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -63 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -99 | － |
| 貸付けによる支出 | -75 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 36 |
| その他 | -96 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121 | -4,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111 | -236 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,241 | -5,857 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 8,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -437 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,705 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,467 | 4,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,762 | 3,557 |
