日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,315 | 1,114 |
| 減価償却費 | 3,601 | 2,932 |
| のれん償却額 | 146 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 84 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -425 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -31 |
| 支払利息 | 302 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 減損損失 | 3,069 | 75 |
| 固定資産除却損 | 103 | 102 |
| 関係会社出資金評価損 | 282 | － |
| 関係会社株式評価損 | 53 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643 | 1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | -1,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 324 |
| その他 | 53 | -1,017 |
| 小計 | 1,144 | 4,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 83 |
| 利息の支払額 | -302 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | 4,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -1,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -48 |
| 事業譲受による支出 | -2,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 326 |
| その他 | -55 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,857 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,900 | 868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348 | -1,641 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,454 | -763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,205 | 3,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 6,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
