日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,114 | 1,562 |
| 減価償却費 | 2,932 | 2,545 |
| のれん償却額 | 440 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 41 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | -186 | -429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 483 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -38 |
| 支払利息 | 336 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 受取補償金 | － | -313 |
| 受取和解金 | － | -20 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -379 | -38 |
| 減損損失 | 75 | 281 |
| リース解約損 | － | 201 |
| 固定資産除却損 | 102 | 112 |
| 関係会社株式評価損 | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,649 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | 258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | -161 |
| その他 | -1,017 | 358 |
| 小計 | 4,920 | 4,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 89 |
| 利息の支払額 | -339 | -307 |
| 補償金の受取額 | － | 313 |
| 和解金の受取額 | － | 20 |
| リース解約損の支払額 | － | -201 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -410 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,587 | 3,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 65 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 59 |
| その他 | 112 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -1,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 868 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,641 | -7,801 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,403 | 1,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,961 | 8,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
