日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,562 | 3,152 |
| 減価償却費 | 2,545 | 2,090 |
| のれん償却額 | 440 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 22 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | -429 | -434 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -27 |
| 支払利息 | 315 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -4 |
| 受取補償金 | -313 | -451 |
| 受取和解金 | -20 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -65 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | － |
| 減損損失 | 281 | 205 |
| リース解約損 | 201 | － |
| 固定資産除却損 | 112 | 292 |
| 関係会社株式評価損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | 733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | -452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | -184 |
| その他 | 358 | 327 |
| 小計 | 4,023 | 6,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 98 |
| 利息の支払額 | -307 | -168 |
| 補償金の受取額 | 313 | 451 |
| 和解金の受取額 | 20 | － |
| リース解約損の支払額 | -201 | － |
| 法人税等の支払額 | -410 | -393 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | 5,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -3,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社の清算による収入 | 65 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 58 |
| その他 | -68 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -3,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,801 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,680 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,641 | 9,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
