有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,562 | 3,152 |
減価償却費 | 2,545 | 2,090 |
のれん償却額 | 440 | 440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -150 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 22 |
工場跡地整備費用引当金の増減額(△は減少) | -429 | -434 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | 204 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 194 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -92 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | -27 |
支払利息 | 315 | 168 |
為替差損益(△は益) | -50 | -4 |
受取補償金 | -313 | -451 |
受取和解金 | -20 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -65 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -38 | - |
減損損失 | 281 | 205 |
リース解約損 | 201 | - |
固定資産除却損 | 112 | 292 |
関係会社株式評価損 | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -859 | 733 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68 | -181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 258 | -452 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -161 | -184 |
その他 | 358 | 327 |
小計 | 4,023 | 6,011 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 98 |
利息の支払額 | -307 | -168 |
補償金の受取額 | 313 | 451 |
和解金の受取額 | 20 | - |
リース解約損の支払額 | -201 | - |
法人税等の支払額 | -410 | -393 |
法人税等の還付額 | 11 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | 5,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -786 | -3,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
関係会社の清算による収入 | 65 | - |
貸付けによる支出 | -80 | |
貸付金の回収による収入 | 59 | 58 |
その他 | -68 | -169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -3,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,160 | -392 |
長期借入れによる収入 | 9,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -680 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,801 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | | -436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -1,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,680 | 1,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,641 | 9,735 |