日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,152 | 3,002 |
| 減価償却費 | 2,090 | 1,904 |
| のれん償却額 | 440 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -2 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | -434 | -189 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 204 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | -938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -23 |
| 支払利息 | 168 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 受取補償金 | -451 | － |
| 固定資産除却損 | 292 | 330 |
| 減損損失 | 205 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | -134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | 294 |
| その他 | 327 | 1 |
| 小計 | 6,011 | 4,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 103 |
| 利息の支払額 | -168 | -137 |
| 補償金の受取額 | 451 | － |
| 法人税等の支払額 | -393 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,999 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -2,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -9 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 23 |
| その他 | -169 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,396 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -392 | -1,060 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 | -3,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -436 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,735 | 8,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
