有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,002 | 3,875 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,975 |
| のれん償却額 | 440 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 48 |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | -189 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -204 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -938 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -29 |
| 支払利息 | 134 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 330 | 134 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | -2,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294 | -133 |
| その他 | 1 | 332 |
| 小計 | 4,575 | 4,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 115 |
| 利息の支払額 | -137 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -705 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -2,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 364 |
| 貸付けによる支出 | -111 | |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他 | -228 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,180 | -6,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -524 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -1,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,534 | 8,927 |