日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,309 | -305 |
| 減価償却費 | 4,348 | 3,821 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 128 |
| 固定資産除却損 | 68 | 230 |
| 減損損失 | 83 | － |
| 事業再編損失 | － | 452 |
| 災害損失 | － | 569 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | -292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -70 |
| 支払利息 | 478 | 372 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,108 | 1,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,925 | 890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334 | -1,221 |
| その他 | -178 | -276 |
| 小計 | 9,249 | 6,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 利息の支払額 | -488 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -61 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,742 | 5,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -3,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -25 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 57 |
| 収用補償金の受取による収入 | 123 | 17 |
| その他 | -175 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -3,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,725 | -3,514 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,879 | -2,199 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -525 | -439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,638 | -4,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,234 | 9,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,573 | 7,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
