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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,430	-1,309
減価償却費	4,829	4,348
負ののれん償却額	-23	-23
賞与引当金の増減額（△は減少）	-37	-98
退職給付引当金の増減額（△は減少）	67	240
有形固定資産売却損益（△は益）	-187	－
収用補償金	-581	－
固定資産除却損	188	68
減損損失	－	83
投資有価証券評価損益（△は益）	－	57
未払消費税等の増減額（△は減少）	-117	396
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	103
受取利息及び受取配当金	-79	-65
支払利息	482	478
為替差損益（△は益）	1	1
持分法による投資損益（△は益）	-22	-3
売上債権の増減額（△は増加）	4,621	-2,108
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,990	5,925
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,976	1,334
その他	-22	-178
小計	2,576	9,249
利息及び配当金の受取額	82	67
利息の支払額	-490	-488
法人税等の支払額	-1,610	-85
営業活動によるキャッシュ・フロー	559	8,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-3,739	-2,463
有形固定資産の売却による収入	202	3
無形固定資産の取得による支出	-141	-63
投資有価証券の取得による支出	-35	-3
投資有価証券の売却による収入	0	－
貸付けによる支出	-35	-220
貸付金の回収による収入	29	35
収用補償金の受取による収入	528	123
その他	-154	-175
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,247	-2,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,040	-2,725
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	-6
長期借入れによる収入	4,000	3,500
長期借入金の返済による支出	-2,049	-4,879
自己株式の取得による支出	-2	0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-703	-525
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,282	-4,638
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,591	1,338
現金及び現金同等物の期首残高	2,642	8,234
現金及び現金同等物の期末残高	8,234	9,573

4092 日本化学工業

有価証券報告書-第152期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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