日本化学工業（4092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,217 | 1,430 |
| 減価償却費 | 4,561 | 4,829 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -197 | 67 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,479 | － |
| 事業再編損失 | 1,548 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -22 |
| 支払利息 | 370 | 482 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -486 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -187 |
| 収用補償金 | － | -581 |
| 固定資産除却損 | 255 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | 4,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -3,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -842 | -3,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -117 |
| その他 | -37 | -22 |
| 小計 | 5,854 | 2,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 82 |
| 利息の支払額 | -363 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,253 | 559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -3,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -135 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 29 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 528 |
| その他 | -115 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | -3,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | 7,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -2,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -527 | -703 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | 8,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | 5,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849 | 2,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,642 | 8,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
