有価証券報告書-第151期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,217 | 1,430 |
減価償却費 | 4,561 | 4,829 |
負ののれん償却額 | -23 | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -197 | 67 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -1,479 | - |
事業再編損失 | 1,548 | - |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -79 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -22 |
支払利息 | 370 | 482 |
為替差損益(△は益) | 12 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -486 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -187 |
収用補償金 | - | -581 |
固定資産除却損 | 255 | 188 |
売上債権の増減額(△は増加) | 270 | 4,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,034 | -3,990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -842 | -3,976 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -134 | -117 |
その他 | -37 | -22 |
小計 | 5,854 | 2,576 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 82 |
利息の支払額 | -363 | -490 |
法人税等の支払額 | -1,366 | -1,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,253 | 559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -3,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 130 | 202 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -141 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 578 | 0 |
子会社株式の取得による支出 | -11 | - |
子会社株式の売却による収入 | 10 | - |
貸付けによる支出 | -135 | -35 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 29 |
収用補償金の受取による収入 | - | 528 |
その他 | -115 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | -3,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 52 | 7,040 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2 |
長期借入れによる収入 | 1,750 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -2,049 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -527 | -703 |
少数株主への配当金の支払額 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | 8,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -206 | 5,591 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849 | 2,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,642 | 8,234 |